まず、自社の振込情報設定を行います。
メインメニュー⇒マスタ登録⇒会社基本情報⇒振込基本情報設定画面を開きます。
振込データで使用する自社の銀行情報を登録します。
次にメインメニュー⇒マスタ登録⇒業者登録画面を開きます。
【振込情報管理を使用する】にチェックを付けると、【振込情報管理】タブが選択できるようになりますので、タブを開きます。
そこで振込データを作成する業者の振込先銀行情報を登録します。
あとは、日々の業務入力を行い、支払入力も行います。
最後に支払の締めを行って下さい。
支払締処理を行った後に支払管理⇒振込データ作成画面を開きます。
【銀行用データ作成】を選択し、振込データの作成を行いたい【締め日】【振込情報】【〇月支払分】【振込指定日】を入力し、
【振込データ作成】ボタンを押すと振込データが作成されます。